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【央视新闻客户端】
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来源:证券市场周刊市场号
文 | 水岸
错过了翻倍股扎堆的商业航天概念 ,错过了短期暴涨的AI应用概念,你一定不能再错过存储芯片概念了 。一边是中科飞测、长川科技(维权)、佰维存储 、上海新阳(维权)等人气股批量创新高,一边是蓝箭电子(低位“20cm”涨停)等中低位个股加速上涨 ,存储芯片概念正在成为主力资金关注的“C位 ”。
存储芯片概念股大爆发
中科飞测、佰维存储等扎堆创历史新高
1月14日、1月15日,市场指数与板块出现了一定的分化,但存储芯片这一主线则走出了强势上涨。如1月15日当天 ,存储芯片板块上涨超2%,位列260余个概念板块Top2 。与此同时,一众个股均走出强势行情,如蓝箭电子 、矽电股份等均收出“20cm”涨停 ,康强电子、三孚股份、紫光国微均收出“10cm”涨停。
另外值得重点一提的是,存储芯片概念股正在走出批量创历史新高行情,统计显示 ,1月15日当天,共80余只个股创出历史新高,其中 ,存储芯片概念股多达15只,如中科飞测 、长川科技、佰维存储等(见表1)。
从二级市场来看,存储芯片呈现出以下几个特点 ,1)拉长周期来看,板块启动中期多头趋势,如自2025年11月24日以来已累计上涨近30%;2)历史新高标的中百元股扎堆 ,上述15只个股中,百元股数量达11只;3)中低位个股加速轮动 。上述特点说明存储芯片的机会是长周期级别,资金对龙头股的布局偏重于长线且有扩展性。
存储芯片概念股受到资金密切加码背后,至少包括(但不限于)资本运作(资产重组、收购、IPO等) 、涨价、业绩兑现等多个逻辑线驱动。
资本运作驱动:典型个股如紫光国微拟购买瑞能半导100%股权 ,公司1月15日复牌后股价收出“一字 ”涨停;低位“20cm”涨停的蓝箭电子拟收购成都芯翼不低于51%股权等 。另外,兆易创新1月13日在港股挂牌;长鑫科技正处于科创板IPO进程中。
涨价驱动:近日,“一盒内存条贵过一套房”的消息刷屏 ,AI带动的存储芯片涨价是近期刺激板块行情升温的一个核心逻辑线。1月12日,Counterpoint Research发布报告称,全球存储行业已进入“超级牛市 ”阶段。预计2026年第一季度存储芯片市场价格还将飙升40%至50% ,第二季度预计继续上涨约20% 。
业绩驱动:如佰维存储1月14日发布2025年业绩预告,预计实现净利润8.50亿元~10.00亿元,同比变动区间为427.19%~520.22%。其业绩增长即与存储价格回升带动业绩改善等有关。
大家的老朋友——边惠宗对存储芯片有长期深入跟踪研究 ,其在近期多次提及并重点分析了存储芯片投资机会,1月5日表示,关注“存储新一轮上涨的机会”;2025年12月22日称 ,要重视存储供需矛盾带来的新一轮行情 。
在紧跟产业逻辑同时,边惠宗对龙头股启动点屡有抢先发掘,其此前《边学边做》中的多只研究案例均在后来走出了强势行情,如上述提及的创历史新高的中科飞测 ,为2025年7月23日研究案例(见图1);长川科技为2025年9月23日研究案例(见图2)等。
这些公司“剧透”存储芯片布局
帝科股份等股价大涨
存储芯片是电子设备中用于存储数据的核心半导体元件,AI大模型训练与推理对存储芯片的容量和带宽提出更高要求,催动存储芯片产业链持续升温。从分类来看 ,整体可分为易失性存储(DRAM、SRAM),非易失性存储NAND Flash 、NOR Flash、EEPROM等(见表2) 。
从产业链来看,存储芯片产业链涵盖设计、制造 、封装测试、设备与材料、终端应用等环节 ,全球化分工特征明显。进一步来看,包括上游原材料与设备,如硅片 、光刻胶、光刻机、刻蚀机等;中游芯片设计与制造 ,含IDM模式(垂直整合制造模式) 、EDA(设计工具)、晶圆代工等;下游封装测试与终端应用等。
近期,一众公司“剧透 ”了在存储芯片产业链领域的相关业务布局或动态,它们多为细分领域龙头 ,且股价均有不俗表现,如北方华创,其最近表示,公司在存储芯片制造领域可提供刻蚀、薄膜沉积、清洗 、热处理、离子注入、涂胶显影等核心工艺设备 ,覆盖DRAM 、NAND等主流存储品类 。从股价来看,自2024年1月以来,公司股价启动了连续2年的长线慢牛。
另一些公司股价正在启动加速上涨。如帝科股份 ,公司近期表示,存储芯片业务已经构建从“方案设计—晶圆测试—封装—成品测试—交付”的“后段全链体系”,公司存储芯片业务产品系列完备 ,覆盖主流应用市场,2025年存储芯片业务规模增长显著 。从二级市场来看,公司股价近期强势上涨 ,如1月13日,公司股价收出“20cm”涨停,此后连续多日继续放量突破。
另外 ,除了帝科股份等,笔者梳理,近期还有很多公司有最新业务“剧透 ”,涉及涨价、细分产业链等(见表3)。另外值得一提的是 ,它们其中不少公司的股价同样有惊喜,如安集科技,股价近期连续创出历史新高等。
时间进入到1月中旬 ,一些题材股尤其此前累计涨幅较大的题材股正在退热,资金正在向“未被市场充分挖掘”的主线以及个股布局,存储芯片即是这样的主线 。长久以来 ,由业绩基本面驱动的机会,远比由纯题材驱动的机会更稳定与持续。伴随基本面与业绩的进一步兑现,存储芯片结构性机会或仍会在较长的时间周期内延续。
(文中提及个股仅为举例分析 ,不作买卖推荐 。)
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