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【央视新闻客户端】

  海外地缘扰动仍未落地,两会政策基本符合预期,近期市场在高位附近震荡偏弱。海外上看 ,“油价-通胀预期-利率曲线 ”的传导会影响全球股市的估值,我们可能处于连锁反应的前夜。在全球权益市场处于高位的背景下,估值端的压力或如潮水般袭来 ,唯有高景气的方向有望抵御住冲击 ,而当前重要的高景气方向全部集中在AI产业 。这导致资产端的集中性配置(AI),负债端的流动性溢价倒逼(通胀),这样的组合将极大考验美联储行为。静观其变 ,3月开始业绩对市场定价的影响抬升 、大小风格收益差面临收敛压力,可考虑结构上偏向大盘价值。守正为上 。

  海外方面,美国2月非农就业大幅低于预期 ,主要来自统计扰动、恶劣天气等影响;ISM制造业与服务业PMI保持韧性,价格压力可能进一步上行。地缘冲突带来的通胀上行会否使得美联储推迟降息还有待观察。

  国内方面,由于春节错位扰动 ,2月制造业PMI有所下行,服务业回暖;两会召开,强调稳中求进扩内需 ,加快科技自立自强,引领发展新质生产力 。名义增长回升为今年经济总量目标回升的较大亮点。

  市场策略方面,债券方面 ,上周海外地缘冲突爆发 ,国内重要会议落地,债市多空交织,短端利率下行 ,长端超长端小幅上行。去年末以来资金价格低位稳定,央行虽未正式下调政策利率,但从流动性情况来看央行实质宽松 ,在国内重要会议举办、中美元首见面临近的背景下,货币政策有望维持宽松 。受美伊冲突持续影响,国际油价急涨 ,通胀预期发酵下债市提前开启防御交易,关注地缘风险的后续演化,若油价持续上行债市或面临较大的上行压力。

  A股方面 ,海外地缘扰动仍未落地,两会政策基本符合预期,近期市场在高位附近震荡偏弱。往后看 ,随着经济数据验证期到来 ,经济基本面对市场的影响有望增强 。叠加3月开始业绩对市场定价的影响抬升 、大小风格收益差面临收敛压力,可以考虑结构上偏向大盘价值 。

  港股方面,去年末以来的国内通胀止跌企稳与人民币升值整体有助于港股基本面和流动性环境改善 ,但近期受全球风险下移扰动较大。

  原油方面,短期仍在美伊地缘冲突爆发催化油价上冲的趋势中,冲击过后原油或回归供需基本面。

  黄金方面 ,油价快速上行带来的美联储货币政策收紧风险对短期黄金产生扰动 。看好金价中长期发展趋势。

  (风险提示:近期黄金波动较大,投资黄金基金需充分认识风险,结合自身风险承受能力审慎决策。同时可持续关注全球宏观经济走势、全球央行购金情况、地缘政治情况以及相关动态 。)

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  您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同 、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性 ,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的 、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上 ,理性判断并谨慎做出投资决策 。

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